Compilation
La compilation commence par la préparation.
Un mandat de compilation vit ou meurt par la qualité de ce qui arrive avant le début du travail. Relevés bancaires manquants, balances de vérification non réconciliées, chartes de comptes incomplètes — la préparation est le goulot d'étranglement, pas la comptabilité.
Le problème de préparation
Un dossier de compilation typique nécessite 15 à 25 documents du client : 12 mois de relevés bancaires, la charte de comptes, la balance de vérification de l'année précédente, les conventions de prêts, les résolutions d'actionnaires, et plus encore. La plupart des cabinets courent après ces documents par courriel pendant 2 à 3 semaines avant de pouvoir commencer. Chaque pièce manquante est un appel, un rappel, un changement de contexte. Le temps que le dossier soit complet, le comptable l'a touché quatre fois sans faire de comptabilité.
Ce que Coalesc gère
Analyse de la charte de comptes
Téléversez la charte de comptes du client une seule fois. Coalesc la relie automatiquement à la liste de contrôle documentaire — chaque code de compte obtient les documents requis, sans association manuelle.
Conversion de relevés bancaires
Douze mois de relevés bancaires arrivent en PDF. Coalesc les convertit en fichiers Excel catégorisés selon votre charte de comptes, avec vérification du solde courant sur chaque relevé.
Suivi de complétude
Une liste de contrôle en temps réel qui montre exactement ce qui est arrivé, ce qui manque, et ce qui nécessite un suivi. Le comptable ouvre le dossier et sait où les choses en sont en quelques secondes.
Relances automatiques
Coalesc envoie des rappels ciblés aux clients pour les documents manquants spécifiques — pas des courriels génériques « veuillez envoyer vos documents », mais « il nous manque toujours votre relevé bancaire d'octobre. »
Comment un dossier de compilation se prépare
Le client envoie
Les documents arrivent par courriel ou portail client. Pas de nouvelle application à apprendre pour le client.
Coalesc classifie
Chaque document est identifié (71+ types), associé au mandat et classé. Les PDF regroupés sont séparés automatiquement.
Les lacunes apparaissent
La liste de contrôle se met à jour en temps réel. Les éléments manquants sont signalés. Les relances sont envoyées.
Les relevés se convertissent
Les relevés bancaires sont convertis en Excel avec catégorisation par charte de comptes et vérification des soldes.
Le comptable travaille
Le dossier est complet, organisé et prêt. Le comptable commence avec la comptabilité, pas la préparation.
Fonctionne avec vos outils existants
Coalesc prépare le dossier. Vos outils font le reste.
“Un client s'est levé vendredi matin et m'a envoyé tous ses documents. J'ai pu les traiter en 10 minutes. Ça m'aurait pris 2-3 heures.”
Questions fréquentes
Voyez à quoi ressemble la préparation.
Téléversez un relevé bancaire ou un PDF regroupé. Voyez ce qui se passe en 30 secondes.