Tenue de livres
La tenue de livres roule sur les relevés.
Chaque mois, le même cycle : demander les relevés bancaires, attendre que le client les envoie, convertir les PDF en format utilisable, catégoriser les transactions et réconcilier. Coalesc automatise les trois premières étapes pour que votre équipe se concentre sur les deux dernières.
Le problème du cycle mensuel
Les clients de tenue de livres récurrents génèrent les besoins documentaires les plus prévisibles — et le travail de collecte le plus répétitif. Chaque mois : relevés bancaires, relevés de carte de crédit, bordereaux de dépôt, factures. Chaque mois : les mêmes courriels de suivi. Chaque mois : les mêmes conversions PDF-vers-Excel. Pour un cabinet avec 30 clients de tenue de livres mensuelle, ça fait 360 cycles de collecte par année. Le travail n'est pas difficile — il est implacable.
Ce que Coalesc gère
Conversion de relevés bancaires
Les relevés bancaires et de cartes de crédit arrivent en PDF. Coalesc les convertit en fichiers Excel catégorisés selon la charte de comptes du client, avec vérification du solde courant sur chaque relevé.
Automatisation de la liste mensuelle
Pour les clients récurrents, la liste de contrôle se régénère automatiquement chaque mois. Les relevés de janvier sont suivis séparément de ceux de février. Rien ne tombe entre les mailles du filet sur 12 mois.
Catégorisation par charte de comptes
Les transactions sont catégorisées selon la charte de comptes spécifique de votre client — pas un modèle générique. Coalesc apprend les traitements de fournisseurs et améliore la précision au fil du temps.
Mémoire par client
Coalesc se souvient que « AMZN MKTP » du Client A est toujours des fournitures de bureau et celui du Client B est toujours de l'inventaire. Chaque correction entraîne le système pour le mois suivant.
Comment la tenue de livres mensuelle se prépare
Le mois se ferme
La liste de contrôle pour la nouvelle période se génère automatiquement. Relevés bancaires, relevés de carte de crédit, bordereaux de dépôt — tout est suivi.
Les relevés arrivent
Les clients envoient les relevés par courriel. Coalesc identifie la banque, la période et le compte automatiquement.
Les PDF se convertissent
Les relevés bancaires sont convertis en Excel avec les transactions catégorisées selon la charte de comptes du client.
Les lacunes signalées
Les mois ou comptes manquants sont identifiés. Des relances ciblées sont envoyées au client.
Le teneur de livres travaille
Transactions catégorisées prêtes pour l'importation. Le teneur de livres révise et réconcilie — fini la saisie manuelle.
Fonctionne avec vos outils existants
Coalesc prépare les transactions. Votre logiciel comptable gère la réconciliation.
“On ne veut pas ajouter d'employés. On veut travailler plus intelligemment.”
Questions fréquentes
Voyez à quoi ressemble la préparation.
Téléversez un relevé bancaire ou un PDF regroupé. Voyez ce qui se passe en 30 secondes.